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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 162.00 | 438.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 194.00 | 10 690.00 | 102 504.00 | 113 194.00 |
040 Immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 736.00 | 10 852.00 | 107 884.00 | 118 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
084 Disponibilités | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
110 Total général Actif | 274 799.00 | 10 852.00 | 263 947.00 | 274 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
230 Autres produits | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 141.00 | | | 532 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
252 Charges sociales | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 605.00 | | | 441 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 313.00 | | | 70 313.00 |