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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 891.00 | 20 734.00 | 117 157.00 | 137 891.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 667.00 | 20 734.00 | 391 933.00 | 412 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
084 Disponibilités | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
110 Total général Actif | 527 839.00 | 20 734.00 | 507 105.00 | 527 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 774.00 | | | 758 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 495.00 | | | 890 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 529.00 | | | 269 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 752.00 | | | -12 752.00 |
242 Autres charges externes. | 158 252.00 | | | 158 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
252 Charges sociales | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 404.00 | | | 845 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |