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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 44 325.00 | 915.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 045.00 | 477 597.00 | 219 447.00 | 697 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 653.00 | 524 923.00 | 298 730.00 | 823 653.00 |
BT Marchandises | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BZ Autres créances | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 753.00 | | 266 753.00 | 266 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 406.00 | 524 923.00 | 565 483.00 | 1 090 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
DH Report à nouveau | -27 790.00 | -27 733.00 | | -27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | -57.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 369.00 | 92 974.00 | | 125 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 514.00 | 273 419.00 | | 251 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 4 047.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 31 346.00 | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 763.00 | 117 411.00 | | 133 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 114.00 | 426 224.00 | | 440 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 483.00 | 519 198.00 | | 565 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 020.00 | | 134 634.00 | 733 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 823 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 742 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 658.00 | | 134 628.00 | 651 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 6.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 010.00 | 81 913.00 | 44 000.00 | 487 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 010.00 | 81 913.00 | 44 000.00 | 484 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 514.00 | 100 264.00 | 151 250.00 | 251 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
VW T.V.A. | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 115.00 | 288 865.00 | 151 250.00 | 440 115.00 |