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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 1 489.00 | 1 108.00 | 2 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 498.00 | 1 489.00 | 18 009.00 | 19 498.00 |
060 Stock marchandises | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 987.00 | | 254 987.00 | 254 987.00 |
110 Total général Actif | 274 485.00 | 1 489.00 | 272 996.00 | 274 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 450.00 | 193 950.00 | | 240 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 747.00 | 26 854.00 | | 55 747.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 4 441.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 137.00 | 225 245.00 | | 299 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 123.00 | 85 260.00 | | 117 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 075.00 | 8 560.00 | | -14 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 908.00 | 4 063.00 | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 76 789.00 | 86 297.00 | | 76 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | 9 579.00 | | 6 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 121.00 | 45 599.00 | | 45 121.00 |
252 Charges sociales | 18 391.00 | 10 679.00 | | 18 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 189.00 | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 150.00 | 250 225.00 | | 255 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 987.00 | -24 980.00 | | 43 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 191.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 750.00 | -25 171.00 | | 40 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 223.00 | | | 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |