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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 844.00 | 12 280.00 | 3 564.00 | 15 844.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 692.00 | 287 089.00 | 112 603.00 | 399 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 40 438.00 | 16 212.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 396.00 | 339 807.00 | 307 589.00 | 647 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | 675.00 | 1 575.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 851.00 | 4 228.00 | 239 623.00 | 243 851.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 958.00 | 4 903.00 | 490 055.00 | 494 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 353.00 | 344 710.00 | 797 644.00 | 1 142 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 046.00 | 466 054.00 | | 505 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 381.00 | 38 992.00 | | 48 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 575 231.00 | 513 846.00 | | 575 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 648.00 | 8 324.00 | | 86 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 62 325.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | 75 629.00 | | 57 695.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 235.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 413.00 | 146 529.00 | | 222 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 644.00 | 660 374.00 | | 797 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 819.00 | 144 261.00 | | 163 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 811 330.00 | | 811 330.00 | 811 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 830.00 | | 815 830.00 | 815 830.00 |
FM Production stockée | | | -21 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 2 453.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 8 281.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 663.00 | 803 162.00 | | 805 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 282.00 | 764 169.00 | | 757 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 381.00 | 38 992.00 | | 48 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 415.00 | | 103 807.00 | 594 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 827.00 | 647 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 827.00 | 456 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 634.00 | | 4 210.00 | 186 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 571.00 | | 99 597.00 | 407 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 293.00 | 24 312.00 | 49 798.00 | 365 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | 1 593.00 | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 606.00 | 22 719.00 | 49 798.00 | 354 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | 675.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 2 177.00 | 40.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 2 177.00 | 715.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 2 177.00 | 715.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 238 777.00 | 238 777.00 | | 238 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 595.00 | 28 001.00 | 56 351.00 | 86 595.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 413.00 | 163 819.00 | 56 351.00 | 222 413.00 |