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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 480.00 | 19 822.00 | 23 658.00 | 43 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 53 575.00 | 44 299.00 | 97 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 258.00 | 74 107.00 | 133 151.00 | 207 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BP En cours de production de services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 104.00 | 8 964.00 | 444 140.00 | 453 104.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 654.00 | 8 964.00 | 642 690.00 | 651 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 912.00 | 83 071.00 | 775 841.00 | 858 912.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 311.00 | 169 925.00 | | 212 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 209.00 | 87 386.00 | | 78 209.00 |
DL TOTAL (I) | 323 519.00 | 290 311.00 | | 323 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 412.00 | 46 006.00 | | 48 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 604.00 | 122 104.00 | | 233 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | 129 432.00 | | 94 210.00 |
EA Autres dettes | 76 097.00 | 45 263.00 | | 76 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 322.00 | 343 845.00 | | 452 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 841.00 | 634 156.00 | | 775 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 077.00 | 316 290.00 | | 425 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 1 550 938.00 | | 1 550 938.00 | 1 550 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 875.00 | | 1 550 875.00 | 1 550 875.00 |
FM Production stockée | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 10 815.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 445.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 425.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | 425.00 | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | 20.00 | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 24 567.00 | | 20 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 542.00 | 1 626 550.00 | | 1 566 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 334.00 | 1 539 164.00 | | 1 488 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 209.00 | 87 386.00 | | 78 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 645.00 | 22 089.00 | 29 627.00 | 81 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 935.00 | 22 089.00 | 29 627.00 | 80 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 604.00 | 233 604.00 | | 233 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 412.00 | 21 167.00 | 27 244.00 | 48 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 058.00 | 374 058.00 | | 374 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 473.00 | 471 473.00 | | 471 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 323.00 | 425 078.00 | 27 244.00 | 452 323.00 |