| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 305.00 | 59 753.00 | 56 552.00 | 116 305.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 378.00 | 61 512.00 | 56 866.00 | 118 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
060 Stock marchandises | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
084 Disponibilités | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 867.00 | | 297 867.00 | 297 867.00 |
110 Total général Actif | 416 246.00 | 61 512.00 | 354 734.00 | 416 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 247.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 226.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |