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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AP Constructions | 6 844.00 | 3 143.00 | 3 701.00 | 6 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 782.00 | 3 809.00 | 6 973.00 | 10 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 209.00 | 81 385.00 | 92 823.00 | 174 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 639.00 | 89 768.00 | 103 868.00 | 193 639.00 |
BT Marchandises | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 1 398 398.00 | | 1 398 398.00 | 1 398 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 098.00 | | 1 617 098.00 | 1 617 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 737.00 | 89 770.00 | 1 720 967.00 | 1 810 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 447 350.00 | 1 336 480.00 | | 1 447 350.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | 110 879.00 | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 808.00 | 1 449 685.00 | | 1 553 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 14 898.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 53 426.00 | | 52 345.00 |
EA Autres dettes | 81 753.00 | 98 710.00 | | 81 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 325.00 | 27 385.00 | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 159.00 | 197 106.00 | | 167 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 967.00 | 1 646 791.00 | | 1 720 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 326.00 | 5 059.00 | 17 266.00 | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 765.00 | 123 475.00 | 3 290.00 | 126 765.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 159.00 | 149 892.00 | 17 266.00 | 167 159.00 |