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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 561 012.00 | 447 361.00 | 113 652.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 327.00 | 279 505.00 | 25 822.00 | 305 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 461.00 | 731 715.00 | 445 745.00 | 1 177 461.00 |
BT Marchandises | 138 261.00 | 6 724.00 | 131 537.00 | 138 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 257.00 | 6 724.00 | 353 533.00 | 360 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 717.00 | 738 439.00 | 799 278.00 | 1 537 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 302 950.00 | 1 302 950.00 | | 1 302 950.00 |
DH Report à nouveau | -663 992.00 | -515 493.00 | | -663 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 141.00 | -148 500.00 | | -116 141.00 |
DL TOTAL (I) | 605 709.00 | 721 850.00 | | 605 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 848.00 | 2 463.00 | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | 2 463.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 41 325.00 | | 35 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 691.00 | 46 209.00 | | 35 691.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 721.00 | 207 704.00 | | 191 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 278.00 | 932 017.00 | | 799 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 138.00 | 107 704.00 | | 102 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
FG Production vendue services | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 159.00 | 246 769.00 | | 301 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 301.00 | 395 268.00 | | 417 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 141.00 | -148 500.00 | | -116 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 545.00 | 15 171.00 | | 716 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 545.00 | 15 171.00 | | 716 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463.00 | 1 848.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 724.00 | 6 539.00 | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 724.00 | 6 539.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 8 572.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 10 417.00 | 89 583.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 965.00 | 11 283.00 | 51 682.00 | 62 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 721.00 | 102 138.00 | 89 583.00 | 191 721.00 |