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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 837.00 | 1 662.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AP Constructions | 212 914.00 | 43 189.00 | 169 724.00 | 212 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 660.00 | 43 991.00 | 63 668.00 | 107 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | 5 518.00 | 2 442.00 | 7 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 456.00 | | 681 456.00 | 681 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 936.00 | 97 537.00 | 947 398.00 | 1 044 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CF Disponibilités | 458 577.00 | | 458 577.00 | 458 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 346.00 | | 705 346.00 | 705 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 283.00 | 97 537.00 | 1 652 745.00 | 1 750 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 950.00 | 84 157.00 | | 101 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 899.00 | 107 792.00 | | 210 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 355.00 | 12 150.00 | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 338 155.00 | 207 050.00 | | 338 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 822.00 | 273 647.00 | | 923 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 454.00 | 45 492.00 | | 109 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 23 840.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 291.00 | 109 809.00 | | 202 291.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 2 307.00 | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 589.00 | 455 097.00 | | 1 314 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 745.00 | 662 148.00 | | 1 652 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 764.00 | 303 734.00 | | 1 195 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 705.00 | | 685 231.00 | 359 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 190.00 | | 685 231.00 | 353 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 932.00 | 31 604.00 | | 65 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 1 666.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 29 938.00 | | 62 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 802.00 | 804 977.00 | 106 341.00 | 923 802.00 |
VI Groupe et associés | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 589.00 | 1 195 764.00 | 106 341.00 | 1 314 589.00 |