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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 082.00 | | 1 129 082.00 | 1 129 082.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 707.00 | 3 874.00 | | 17 707.00 |
DG Autres réserves | 304 955.00 | 42 135.00 | | 304 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 447.00 | 276 653.00 | | 142 447.00 |
DL TOTAL (I) | 665 110.00 | 522 662.00 | | 665 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 410.00 | 518 204.00 | | 390 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 096.00 | 78 096.00 | | 72 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 418.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 971.00 | 597 719.00 | | 463 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 082.00 | 1 120 382.00 | | 1 129 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 468.00 | 208 704.00 | | 203 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 300 224.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552.00 | 23 571.00 | | 7 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 447.00 | 276 653.00 | | 142 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 641.00 | | | 1 070 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 641.00 | 1 008 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 641.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 015.00 | 128 512.00 | 260 503.00 | 389 015.00 |
VI Groupe et associés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 972.00 | 203 469.00 | 260 503.00 | 463 972.00 |