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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 266.00 | 29 213.00 | 52 053.00 | 81 266.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 666.00 | 29 213.00 | 56 453.00 | 85 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
084 Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
110 Total général Actif | 105 225.00 | 29 213.00 | 76 012.00 | 105 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 580.00 | 79 802.00 | | 19 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 32 191.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 013.00 | 4 500.00 | | 60 013.00 |
230 Autres produits | 4 723.00 | 28 146.00 | | 4 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 316.00 | 144 640.00 | | 84 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 090.00 | 28 139.00 | | 11 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 935.00 | 7.00 | | -3 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | 1 547.00 | | 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -238.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 915.00 | 75 441.00 | | 43 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 104.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 766.00 | | |
252 Charges sociales | 1 384.00 | 2 016.00 | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 008.00 | 9 192.00 | | 11 008.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 521.00 | 122 982.00 | | 65 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 795.00 | 21 658.00 | | 18 795.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 8 261.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 945.00 | 13 359.00 | | 17 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |