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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 623.00 | 2 924.00 | 1 698.00 | 4 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 032.00 | 29 938.00 | 30 094.00 | 60 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 645.00 | 32 862.00 | 73 783.00 | 106 645.00 |
060 Stock marchandises | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
072 Créances – Autres | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
084 Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
110 Total général Actif | 260 353.00 | 32 862.00 | 227 490.00 | 260 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 377.00 | 587 941.00 | | 520 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 377.00 | 587 941.00 | | 520 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 570.00 | 414 718.00 | | 372 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 567.00 | -981.00 | | -7 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027.00 | 1 285.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 36 368.00 | 37 629.00 | | 36 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 467.00 | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 055.00 | 67 584.00 | | 68 055.00 |
252 Charges sociales | 13 815.00 | 24 202.00 | | 13 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 726.00 | 6 137.00 | | 8 726.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 747.00 | 552 042.00 | | 494 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | 35 899.00 | | 25 630.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 2 878.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 159.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 5 647.00 | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 217.00 | 32 002.00 | | 21 217.00 |