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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 12 000.00 | 33 417.00 | 45 417.00 |
040 Immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 114.00 | 12 000.00 | 199 114.00 | 211 114.00 |
060 Stock marchandises | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
072 Créances – Autres | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
084 Disponibilités | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 233.00 | | 396 233.00 | 396 233.00 |
110 Total général Actif | 607 348.00 | 12 000.00 | 595 348.00 | 607 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |