| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 45.00 | 3 855.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 713.00 | 45 379.00 | 70 334.00 | 115 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 613.00 | 45 424.00 | 74 189.00 | 119 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
060 Stock marchandises | 565 266.00 | | 565 266.00 | 565 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
084 Disponibilités | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 750.00 | | 1 132 750.00 | 1 132 750.00 |
110 Total général Actif | 1 252 363.00 | 45 424.00 | 1 206 939.00 | 1 252 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 544 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 839.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 054.00 | | | 56 054.00 |