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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 925.00 | | 127 925.00 | 127 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 158.00 | 40 752.00 | | 43 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | 16 696.00 | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 72 458.00 | 58 548.00 | | 72 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 573.00 | 67 910.00 | | 54 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 911.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 467.00 | 68 821.00 | | 55 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 925.00 | 127 368.00 | | 127 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 300.00 | 22 540.00 | | 34 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100.00 | 5 844.00 | | 6 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | 16 696.00 | | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 573.00 | 18 126.00 | 36 447.00 | 54 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 467.00 | 19 020.00 | 36 447.00 | 55 467.00 |