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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 7 836.00 | 24 531.00 | 32 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 367.00 | 7 836.00 | 24 531.00 | 32 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
110 Total général Actif | 67 238.00 | 7 836.00 | 59 402.00 | 67 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 696.00 | 48 940.00 | | 73 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 896.00 | 8 500.00 | | 6 896.00 |
230 Autres produits | 5 886.00 | 380.00 | | 5 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 477.00 | 57 820.00 | | 86 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 418.00 | 2 384.00 | | 3 418.00 |
242 Autres charges externes. | 50 754.00 | 44 340.00 | | 50 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 770.00 | 226.00 | | 14 770.00 |
252 Charges sociales | | 38.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 3 037.00 | | 4 037.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 478.00 | 50 025.00 | | 73 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 999.00 | 7 796.00 | | 12 999.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 44.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 427.00 | 7 726.00 | | 12 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |