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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 837.00 | 1 127.00 | 1 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 2 819.00 | 4 927.00 | 7 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 827.00 | 5 173.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 499.00 | 999.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208.00 | 4 981.00 | 12 226.00 | 17 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 142.00 | 4 981.00 | 71 160.00 | 76 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 173.00 | 16.00 | | 30 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 30 656.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 37 653.00 | 35 673.00 | | 37 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 19 909.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 381.00 | 31 210.00 | | 15 381.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 507.00 | 56 035.00 | | 33 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 160.00 | 91 707.00 | | 71 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 507.00 | 56 035.00 | | 33 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 795.00 | 743.00 | 78 538.00 | 77 795.00 |
FD Production vendue biens | -636.00 | | -636.00 | -636.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 359.00 | 743.00 | 82 102.00 | 81 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -11.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 5 410.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 430.00 | 204 639.00 | | 87 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 450.00 | 173 982.00 | | 85 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 30 656.00 | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208.00 | | 6 000.00 | 11 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | 6 000.00 | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 3 268.00 | | 1 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | 393.00 | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 2 376.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |