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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 234.00 | 4 866.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 4 862.00 | 11 096.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 071.00 | 19 462.00 | 65 609.00 | 85 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 028.00 | 24 559.00 | 290 469.00 | 315 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 255.00 | 295.00 | 470 960.00 | 471 255.00 |
BZ Autres créances | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
CF Disponibilités | 537 850.00 | | 537 850.00 | 537 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 639.00 | 295.00 | 1 293 344.00 | 1 293 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 667.00 | 24 854.00 | 1 583 813.00 | 1 608 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 938.00 | 37 659.00 | | 126 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 152.00 | 89 279.00 | | 165 152.00 |
DL TOTAL (I) | 300 339.00 | 135 188.00 | | 300 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 774.00 | 152 044.00 | | 123 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 179.00 | 207 008.00 | | 739 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 623.00 | 127 533.00 | | 166 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 379.00 | 120 312.00 | | 236 379.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 6 762.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 473.00 | 613 659.00 | | 1 283 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 813.00 | 748 847.00 | | 1 583 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 414.00 | | 54 116.00 | 262 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 315 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 101 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 120.00 | | 3 950.00 | 179 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | | 49 968.00 | 52 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 730.00 | | 198.00 | 30 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 18 090.00 | 1 502.00 | 7 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 17 856.00 | 1 502.00 | 7 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UX Autres créances clients | 470 930.00 | 470 930.00 | | 470 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 774.00 | 28 533.00 | 95 241.00 | 123 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 563.00 | 682 563.00 | | 682 563.00 |
VW T.V.A. | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 295.00 | 449 054.00 | 95 241.00 | 544 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 741.00 | 7 471.00 | | 15 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 353.00 | 35 865.00 | | 26 353.00 |
ST Autres comptes | 159 338.00 | 107 908.00 | | 159 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 218.00 | 47 974.00 | | 107 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
YT Sous‐traitance | 40 932.00 | 23 696.00 | | 40 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 314.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 470.00 | 9 785.00 | | 18 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 423.00 | | | 455 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 329.00 | | | 254 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 447.00 | 215 444.00 | | 347 447.00 |