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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 1 883.00 | 118 117.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 2 009.00 | 57 991.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 000.00 | 3 892.00 | 686 108.00 | 690 000.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 961.00 | | 79 960.00 | 79 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 960.00 | 3 892.00 | 766 068.00 | 769 960.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | 1 980.00 | | 8 028.00 |
DG Autres réserves | 113 658.00 | 9 043.00 | | 113 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 120 975.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 640 042.00 | 622 997.00 | | 640 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 933.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 464.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 026.00 | 1 397.00 | | 126 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 068.00 | 624 394.00 | | 766 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | 122 500.00 | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 895.00 | 1 525.00 | | 33 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | 120 975.00 | | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 654.00 | 5 847.00 | 30 081.00 | 124 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 026.00 | 7 218.00 | 30 081.00 | 126 026.00 |