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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 853.00 | 25 517.00 | 102 336.00 | 127 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 211.00 | 25 517.00 | 154 694.00 | 180 211.00 |
060 Stock marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
072 Créances – Autres | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
084 Disponibilités | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
110 Total général Actif | 246 156.00 | 25 517.00 | 220 639.00 | 246 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -21 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 302.00 | 82 017.00 | | 100 302.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 249.00 | 11 205.00 | | 8 249.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 354.00 | 93 221.00 | | 112 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 409.00 | 46 628.00 | | 19 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 309.00 | 8 785.00 | | 20 309.00 |
242 Autres charges externes. | 18 402.00 | 27 779.00 | | 18 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 125.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 275.00 | 14 440.00 | | 17 275.00 |
252 Charges sociales | 5 650.00 | 3 164.00 | | 5 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 509.00 | 12 223.00 | | 13 509.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 278.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 032.00 | 113 422.00 | | 95 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 322.00 | -20 201.00 | | 17 322.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 167.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 1 680.00 | 531.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 680.00 | -21 099.00 | | 15 680.00 |