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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 931.00 | 1 169.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 68.00 | 2 845.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 169.00 | 1 076.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258.00 | 1 169.00 | 5 089.00 | 6 258.00 |
BP En cours de production de services | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 267.00 | 1 169.00 | 37 098.00 | 38 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
FG Production vendue services | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 258.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 169.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |