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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 5 311.00 | 16 689.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 161.00 | 965.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 527.00 | 5 472.00 | 130 054.00 | 135 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | 1.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 768.00 | 5 472.00 | 265 296.00 | 270 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DL TOTAL (I) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 296.00 | | | 265 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 699 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 713.00 | | | 699 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 313.00 | | | 639 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
VI Groupe et associés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 244.00 | | | -96 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 2 434.00 | 2 400.00 | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 107 652.00 | | 203 896.00 |