| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 513 569.00 | | 513 569.00 | 513 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 229.00 | | 543 229.00 | 543 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 229.00 | | 543 229.00 | 543 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DG Autres réserves | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
DH Report à nouveau | 235 146.00 | | | 235 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 229.00 | | | 543 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 501 383.00 | 501 383.00 | | 501 383.00 |
VI Groupe et associés | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 569.00 | 513 569.00 | | 513 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 471.00 | | | 5 471.00 |