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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 722.00 | 10 939.00 | 11 783.00 | 22 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 935.00 | 12 843.00 | 25 092.00 | 37 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
110 Total général Actif | 53 661.00 | 12 843.00 | 40 818.00 | 53 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230.00 | | | 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -564.00 | | | -564.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |