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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 3 199.00 | 1 952.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 861.00 | 18 296.00 | 39 565.00 | 57 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 312.00 | 21 495.00 | 226 818.00 | 248 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 657.00 | 21 495.00 | 371 162.00 | 392 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 016.00 | | 256 016.00 | 256 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 016.00 | | 256 016.00 | 256 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 597.00 | | 25 715.00 | 222 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | | 25 715.00 | 37 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 14 094.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 14 094.00 | | 7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 367.00 | 32 099.00 | 30 268.00 | 62 367.00 |
VI Groupe et associés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 883.00 | 162 615.00 | 30 268.00 | 192 883.00 |