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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 500.00 | 10.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 94 757.00 | 54 592.00 | 40 164.00 | 94 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 020.00 | 28 533.00 | 9 488.00 | 38 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 012.00 | 1 425 143.00 | 2 494 868.00 | 3 920 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 838.00 | 1 511 769.00 | 3 105 069.00 | 4 616 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 411.00 | 62 426.00 | 2 639 985.00 | 2 702 411.00 |
BZ Autres créances | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
CF Disponibilités | 1 474 543.00 | | 1 474 543.00 | 1 474 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 247.00 | 62 426.00 | 4 495 821.00 | 4 558 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 085.00 | 1 574 195.00 | 7 600 890.00 | 9 175 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751 424.00 | 1 132 348.00 | | 1 751 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 871.00 | 1 120 575.00 | | 1 511 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 185.00 | 2 539 815.00 | | 3 550 185.00 |
DP Provisions pour risques | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 500.00 | 379 304.00 | | 263 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 205.00 | 1 094 274.00 | | 1 416 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 188.00 | 1 567 360.00 | | 1 807 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
EA Autres dettes | 394 590.00 | 293 202.00 | | 394 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 403.00 | 3 334 140.00 | | 4 021 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 890.00 | 5 903 256.00 | | 7 600 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 077 327.00 | 1 618 011.00 | 13 695 338.00 | 12 077 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 077 327.00 | 1 618 011.00 | 13 695 338.00 | 12 077 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 709 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 191.00 | 311 099.00 | | 173 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 913.00 | 178 958.00 | | 346 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 104.00 | 490 058.00 | | 520 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 41 300.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 20 125.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 61 425.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 148.00 | 428 633.00 | | 512 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 368.00 | 353 726.00 | | 520 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 569.00 | 12 301 205.00 | | 14 229 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 698.00 | 11 180 630.00 | | 12 717 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 871.00 | 1 120 575.00 | | 1 511 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 931.00 | | 1 874 189.00 | 2 990 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 281.00 | 4 616 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 281.00 | 4 052 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 010.00 | | | 554 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 006.00 | | 1 874 064.00 | 2 427 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 125.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 491.00 | 465 108.00 | 247 829.00 | 1 294 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 1 170.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 161.00 | 463 938.00 | 247 829.00 | 1 292 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
6T Sur comptes clients | 65 743.00 | | 3 317.00 | 65 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 743.00 | | 3 317.00 | 65 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 044.00 | | 3 317.00 | 95 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 205.00 | 1 416 205.00 | | 1 416 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 028.00 | 284 028.00 | | 284 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 590.00 | 394 590.00 | | 394 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 149.00 | 2 564 149.00 | | 2 564 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
VB T. V. A. | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 500.00 | 116 908.00 | 146 592.00 | 263 500.00 |
VI Groupe et associés | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 742.00 | 2 945 441.00 | 148 301.00 | 3 093 742.00 |
VW T.V.A. | 461 337.00 | 461 337.00 | | 461 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 403.00 | 3 874 811.00 | 146 592.00 | 4 021 403.00 |