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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 20 703.00 | 2 597.00 | 23 300.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 500.00 | 20 703.00 | 2 797.00 | 23 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
110 Total général Actif | 42 599.00 | 20 703.00 | 21 897.00 | 42 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 897.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 345.00 | 6 163.00 | | 5 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 457.00 | 58 721.00 | | 67 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 586.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 806.00 | 73 474.00 | | 72 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | -1 304.00 | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 386.00 | 5 882.00 | | 5 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | -42.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 23 946.00 | 32 838.00 | | 23 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 3 179.00 | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13 721.00 | 19 330.00 | | 13 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 925.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 364.00 | 81 809.00 | | 71 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 442.00 | -8 335.00 | | 1 442.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 412.00 | -8 410.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |