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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 3 657.00 | 206.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 363.00 | 3 657.00 | 21 706.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 159 121.00 | | 159 121.00 | 159 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 908.00 | 3 657.00 | 276 251.00 | 279 908.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 764.00 | 42 966.00 | | 88 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 365.00 | 75 798.00 | | 124 365.00 |
DL TOTAL (I) | 218 625.00 | 124 264.00 | | 218 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 207.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 472.00 | 20 758.00 | | 27 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 5 653.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 855.00 | 24 745.00 | | 18 855.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 45 019.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 622.00 | 96 382.00 | | 57 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 251.00 | 220 646.00 | | 276 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 622.00 | 96 382.00 | | 57 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 396.00 | 237 982.00 | | 271 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 031.00 | 162 184.00 | | 147 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 365.00 | 75 798.00 | | 124 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 134.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 134.00 | | 3 523.00 |