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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 464.00 | 8 497.00 | 2 968.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 464.00 | 353 497.00 | 2 968.00 | 356 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
CF Disponibilités | 227 661.00 | | 227 661.00 | 227 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 251.00 | | 379 251.00 | 379 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 715.00 | 353 497.00 | 382 219.00 | 735 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 371 781.00 | | | 371 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 758.00 | | | -221 758.00 |
DL TOTAL (I) | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 598.00 | | 1 380 598.00 | 1 380 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 598.00 | | 1 380 598.00 | 1 380 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 176.00 | | | 1 411 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 935.00 | | | 1 632 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 758.00 | | | -221 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 346 596.00 | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 1 596.00 | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |