| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 443.00 | 177.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 11 486.00 | 8 292.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 079.00 | 11 929.00 | 355 150.00 | 367 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
BZ Autres créances | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 262 726.00 | | 262 726.00 | 262 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 679.00 | | 703 679.00 | 703 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 758.00 | 11 929.00 | 1 058 829.00 | 1 070 758.00 |
CU Autres participations | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 680.00 | | | 347 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
DH Report à nouveau | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
DL TOTAL (I) | 661 110.00 | | | 661 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 168.00 | | | 239 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 719.00 | | | 397 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 829.00 | | | 1 058 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 719.00 | | | 397 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 780.00 | | 6 013.00 | 374 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 714.00 | 367 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 714.00 | 20 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | | 6 013.00 | 28 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 681.00 | | | 346 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 046.00 | 2 597.00 | 13 714.00 | 23 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 2 597.00 | 13 714.00 | 23 046.00 |