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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 15.00 | 875.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 117 196.00 | 59 023.00 | 58 174.00 | 117 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 24 994.00 | 35 611.00 | 60 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 594.00 | 92 400.00 | 131 194.00 | 223 594.00 |
BT Marchandises | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 206.00 | 92 400.00 | 531 807.00 | 624 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 803.00 | 8 368.00 | 435.00 | 8 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 920.00 | 87 150.00 | | 156 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 69 769.00 | | 82 044.00 |
DL TOTAL (I) | 245 964.00 | 163 920.00 | | 245 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 278.00 | 29 243.00 | | 60 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 2 311.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 39 888.00 | | 121 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 942.00 | 55 134.00 | | 103 942.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 843.00 | 126 613.00 | | 285 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 807.00 | 290 532.00 | | 531 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 806.00 | | 56 787.00 | 166 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 890.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 903.00 | | 55 897.00 | 121 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 793.00 | 22 607.00 | | 69 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 607.00 | 1 761.00 | | 6 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | 20 831.00 | | 63 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 534.00 | 81 434.00 | 1 100.00 | 82 534.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 843.00 | 285 843.00 | | 285 843.00 |