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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 935.00 | | 530 935.00 | 530 935.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 928.00 | | 574 928.00 | 574 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
CU Autres participations | 530 935.00 | | 530 935.00 | 530 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 356 155.00 | | | 356 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DK Provisions réglementées | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 530 259.00 | | | 530 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 928.00 | | | 574 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 935.00 | | | 530 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 935.00 | | | 530 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 630.00 | 30 810.00 | 31 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 707.00 | 10 722.00 | 31 985.00 | 42 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 440.00 | 630.00 | 30 810.00 | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 669.00 | 12 684.00 | 31 985.00 | 44 669.00 |