| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 673.00 | 10 104.00 | 1 569.00 | 11 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 673.00 | 10 104.00 | 13 569.00 | 23 673.00 |
060 Stock marchandises | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
084 Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
110 Total général Actif | 89 580.00 | 10 104.00 | 79 476.00 | 89 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 812.00 | | | 7 812.00 |