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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 284.00 | 18 866.00 | 26 418.00 | 45 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 881.00 | 19 463.00 | 26 418.00 | 45 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
110 Total général Actif | 82 471.00 | 19 463.00 | 63 008.00 | 82 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 567.00 | 17 360.00 | | 46 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 021.00 | 25 740.00 | | 55 021.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 223.00 | 5 481.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 311.00 | 53 082.00 | | 113 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 997.00 | 9 102.00 | | 31 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 228.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 931.00 | 11 440.00 | | 27 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 912.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 159.00 | 19 210.00 | | 22 159.00 |
252 Charges sociales | 10 655.00 | 8 687.00 | | 10 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | 5 523.00 | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 001.00 | 55 106.00 | | 103 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 310.00 | -2 025.00 | | 10 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 241.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 088.00 | -1 682.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |