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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 220 626.00 | 116 330.00 | 104 296.00 | 220 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 289.00 | 166 993.00 | 254 296.00 | 421 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 705.00 | 166 993.00 | 700 712.00 | 867 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 633 151.00 | | | 633 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 694 684.00 | | | 694 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 712.00 | | | 700 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 692.00 | | 6 597.00 | 414 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 692.00 | | 6 597.00 | 414 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 261.00 | 10 732.00 | | 156 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 261.00 | 10 732.00 | | 156 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 930.00 | | | 8 930.00 |