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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 27 704.00 | 9 446.00 | 18 258.00 | 27 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 980.00 | 150 104.00 | 162 876.00 | 312 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 769.00 | 240 021.00 | 89 747.00 | 329 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 908.00 | 399 571.00 | 406 337.00 | 805 908.00 |
BN En cours de production de biens | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 877.00 | | 231 877.00 | 231 877.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 053.00 | 399 571.00 | 751 481.00 | 1 151 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 13 000.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 28 084.00 | 56 779.00 | | 28 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 185.00 | 29 805.00 | | 63 185.00 |
DL TOTAL (I) | 320 469.00 | 314 284.00 | | 320 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 106.00 | 125 469.00 | | 139 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 245 416.00 | | 175 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 577.00 | 131 875.00 | | 116 577.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 518.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 013.00 | 510 955.00 | | 431 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 481.00 | 825 240.00 | | 751 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 909.00 | 431 017.00 | | 367 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 198.00 | 1 631.00 | | 39 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 991.00 | | 100 735.00 | 759 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 818.00 | 805 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 818.00 | 670 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 536.00 | | 100 735.00 | 624 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 129.00 | 69 106.00 | 34 664.00 | 365 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 129.00 | 69 106.00 | 34 664.00 | 365 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 800.00 | 36 697.00 | 63 104.00 | 99 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
VW T.V.A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 013.00 | 367 909.00 | 63 104.00 | 431 013.00 |