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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 2 729.00 | 2 831.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 3 081.00 | 4 065.00 | 7 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183.00 | 5 809.00 | 7 374.00 | 13 183.00 |
BT Marchandises | 420 102.00 | | 420 102.00 | 420 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 922.00 | | 640 922.00 | 640 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 105.00 | 5 809.00 | 648 296.00 | 654 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 347 747.00 | | | 347 747.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 249.00 | | | 288 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 296.00 | | | 648 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453.00 | | 1 730.00 | 11 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | 1 730.00 | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 2 499.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 499.00 | | 3 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 882.00 | 48 227.00 | 85 156.00 | 135 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865.00 | 69 463.00 | 402.00 | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 249.00 | 200 593.00 | 85 156.00 | 288 249.00 |