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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 1 599.00 | 1 943.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 28 413.00 | 22 528.00 | 50 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 253.00 | 49 582.00 | 25 671.00 | 75 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 179.00 | 49 582.00 | 125 597.00 | 175 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 237.00 | 5 277.00 | | 7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | 6 960.00 | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 44 916.00 | 34 237.00 | | 44 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 26 603.00 | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 20 268.00 | | 22 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 22 683.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 680.00 | 70 689.00 | | 80 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 597.00 | 104 927.00 | | 125 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 152.00 | | 408 152.00 | 408 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 152.00 | | 408 152.00 | 408 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 1 037.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 1 037.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -1 037.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 964.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 650.00 | 311 303.00 | | 408 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 971.00 | 304 343.00 | | 392 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 679.00 | 6 960.00 | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 058.00 | | 27 195.00 | 48 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 488.00 | | 25 995.00 | 28 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 790.00 | 6 792.00 | | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 6 792.00 | | 23 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 755.00 | 11 916.00 | 44 839.00 | 56 755.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 680.00 | 54 841.00 | 44 839.00 | 99 680.00 |