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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 582.00 | 47 428.00 | 233 153.00 | 280 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 732.00 | 908 052.00 | 1 889 679.00 | 2 797 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 314.00 | 955 481.00 | 2 122 833.00 | 3 078 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 1 063 427.00 | | 1 063 427.00 | 1 063 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 575.00 | | 1 092 575.00 | 1 092 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 890.00 | 955 481.00 | 3 215 409.00 | 4 170 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -70 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 985.00 | 212 676.00 | | 396 985.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | 35.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 401 661.00 | 146 439.00 | | 401 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 803.00 | 2 792 240.00 | | 2 515 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 141 251.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 43 800.00 | | 60 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 004.00 | 63 496.00 | | 114 004.00 |
EA Autres dettes | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 747.00 | 3 040 787.00 | | 2 813 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 409.00 | 3 187 227.00 | | 3 215 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 315.00 | | | 3 078 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 078 315.00 | | | 3 078 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 315.00 | | | 3 078 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 315.00 | | | 3 078 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 951.00 | 416 530.00 | 955 481.00 | 538 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 951.00 | 416 530.00 | 955 481.00 | 538 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 803.00 | 277 851.00 | 1 090 925.00 | 2 515 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 748.00 | 575 795.00 | 1 090 925.00 | 2 813 748.00 |