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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 9 473.00 | 14 187.00 | 23 660.00 |
AP Constructions | 55 282.00 | 2 095.00 | 53 187.00 | 55 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 649.00 | 26 841.00 | 196 809.00 | 223 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 591.00 | 38 409.00 | 264 182.00 | 302 591.00 |
BT Marchandises | 1 455 678.00 | 5 610.00 | 1 450 068.00 | 1 455 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 233 744.00 | | 233 744.00 | 233 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 402.00 | 5 610.00 | 1 735 792.00 | 1 741 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 993.00 | 44 018.00 | 1 999 974.00 | 2 043 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 381.00 | 276 069.00 | | 450 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 786.00 | 174 311.00 | | 564 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 667.00 | 455 881.00 | | 1 020 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 820.00 | 160 000.00 | | 562 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | 47 164.00 | | 40 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 136.00 | 388.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 866.00 | 31 516.00 | | 76 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 351.00 | 57 238.00 | | 264 351.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 308.00 | 300 415.00 | | 979 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 974.00 | 756 296.00 | | 1 999 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 308.00 | 300 415.00 | | 979 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 840.00 | | 240 751.00 | 61 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 13 000.00 | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | | 227 751.00 | 51 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 22 852.00 | | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 3 553.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 19 298.00 | | 9 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 821.00 | 92 409.00 | 374 148.00 | 562 821.00 |
VI Groupe et associés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 023.00 | | | 508 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 173.00 | 477 761.00 | 374 148.00 | 948 173.00 |