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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 22 219.00 | 37 056.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 264.00 | 66 106.00 | 88 158.00 | 154 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 540.00 | 88 325.00 | 125 214.00 | 213 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 148.00 | 88 325.00 | 262 823.00 | 351 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 101.00 | 105 954.00 | | 130 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 790.00 | 24 147.00 | | 24 790.00 |
DL TOTAL (I) | 157 091.00 | 132 301.00 | | 157 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 041.00 | 111 226.00 | | 90 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 932.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 456.00 | 12 332.00 | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 8 343.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 732.00 | 136 631.00 | | 105 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 823.00 | 268 932.00 | | 262 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 058.00 | 26 257.00 | | 62 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 058.00 | 26 257.00 | | 62 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |