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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 16 533.00 | 5 146.00 | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 4 760.00 | 3 985.00 | 8 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 23 080.00 | 10 624.00 | 33 705.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 350 284.00 | | 350 284.00 | 350 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 853.00 | | 393 853.00 | 393 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 558.00 | 23 080.00 | 404 478.00 | 427 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
DH Report à nouveau | 115 362.00 | 88 972.00 | | 115 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 511.00 | 26 390.00 | | 22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 155 921.00 | 133 411.00 | | 155 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 668.00 | 181 145.00 | | 126 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 134.00 | 46 329.00 | | 66 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 4 532.00 | | 25 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 43 915.00 | | 29 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 556.00 | 275 921.00 | | 248 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 478.00 | 409 332.00 | | 404 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 521.00 | | 1 690.00 | 30 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | | 1 690.00 | 28 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 521.00 | 1 690.00 | | 30 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 1 690.00 | | 28 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 668.00 | 55 126.00 | 91 542.00 | 146 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 011.00 | 33 565.00 | 1 446.00 | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 956.00 | 156 414.00 | 91 542.00 | 247 956.00 |