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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 633.00 | 2 951.00 | 18 682.00 | 21 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 957.00 | 88 563.00 | 119 394.00 | 207 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 275.00 | 91 514.00 | 689 761.00 | 781 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 531.00 | 13 631.00 | 92 900.00 | 106 531.00 |
BZ Autres créances | 330 654.00 | | 330 654.00 | 330 654.00 |
CF Disponibilités | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 688.00 | 13 631.00 | 474 057.00 | 487 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 963.00 | 105 145.00 | 1 163 818.00 | 1 268 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 371.00 | | | 633 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 857.00 | | | 327 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 058.00 | | | 980 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 818.00 | | | 1 163 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 687.00 | | | 346 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
FG Production vendue services | 1 262 417.00 | | 1 262 417.00 | 1 262 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 417.00 | | 1 262 417.00 | 1 262 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 115.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 893.00 | | | -81 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 862.00 | | | 1 270 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 453.00 | | | 1 264 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 692.00 | | 618 583.00 | 162 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 007.00 | | 618 583.00 | 161 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 399.00 | 40 115.00 | | 51 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 399.00 | 40 115.00 | | 51 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 371.00 | | 633 371.00 | 633 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 654.00 | 330 654.00 | | 330 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 563.00 | 423 554.00 | 15 009.00 | 438 563.00 |
VW T.V.A. | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 058.00 | 346 687.00 | 633 371.00 | 980 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 361 673.00 | | | 361 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YT Sous‐traitance | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 229.00 | | | 496 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |