| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 1 148.00 | 1 353.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 8 211.00 | 28 810.00 | 37 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 553.00 | 9 359.00 | 30 193.00 | 39 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 673.00 | 9 359.00 | 140 314.00 | 149 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 676.00 | 53 127.00 | | 70 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 994.00 | 17 549.00 | | 21 994.00 |
DL TOTAL (I) | 93 770.00 | 71 776.00 | | 93 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 13 820.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 2 232.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | 7 953.00 | | 9 176.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 544.00 | 24 005.00 | | 46 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 314.00 | 95 781.00 | | 140 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 346.00 | | 180 346.00 | 180 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 346.00 | | 180 346.00 | 180 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 097.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 850.00 | 168 544.00 | | 181 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 856.00 | 150 995.00 | | 159 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 994.00 | 17 549.00 | | 21 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059.00 | | 28 493.00 | 11 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | | 28 463.00 | 11 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 6 123.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 6 123.00 | | 3 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 384.00 | 4 861.00 | 16 523.00 | 21 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 544.00 | 30 021.00 | 16 523.00 | 46 544.00 |