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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 497.00 | 59 343.00 | 95 154.00 | 154 497.00 |
040 Immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 001.00 | 59 343.00 | 99 658.00 | 159 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705 679.00 | | 705 679.00 | 705 679.00 |
072 Créances – Autres | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 586.00 | | 1 020 586.00 | 1 020 586.00 |
110 Total général Actif | 1 179 587.00 | 59 343.00 | 1 120 244.00 | 1 179 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 613.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |