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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 5 356.00 | 12 063.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 31 916.00 | 65 051.00 | 96 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 358.00 | 37 272.00 | 347 086.00 | 384 358.00 |
BT Marchandises | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 958.00 | | 330 958.00 | 330 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 317.00 | 37 272.00 | 678 044.00 | 715 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 123.00 | | | 276 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 302.00 | | | 557 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 044.00 | | | 678 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 302.00 | | | 557 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 794.00 | | 289 564.00 | 94 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 117.00 | | 263 314.00 | 87 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 26 250.00 | 7 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 345 368.00 | | | 345 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 20 535.00 | | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | 20 535.00 | | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 123.00 | 276 123.00 | | 276 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 092.00 | 66 165.00 | 33 926.00 | 100 092.00 |
VW T.V.A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 302.00 | 557 302.00 | | 557 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
ST Autres comptes | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
YT Sous‐traitance | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |