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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 3 517.00 | 6 998.00 | 10 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 514.00 | 3 517.00 | 6 998.00 | 10 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
060 Stock marchandises | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
084 Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
110 Total général Actif | 110 642.00 | 3 517.00 | 107 126.00 | 110 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 784.00 | 58 582.00 | | 69 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 16 666.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 21.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 384.00 | 75 269.00 | | 79 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 938.00 | 22 575.00 | | 11 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 184.00 | -16 066.00 | | -4 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | 898.00 | | 1 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 583.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 12 877.00 | 17 054.00 | | 12 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 5 306.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 840.00 | 33 290.00 | | 33 840.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | 7 743.00 | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 886.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 088.00 | 72 271.00 | | 70 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 295.00 | 2 998.00 | | 9 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | 102.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 61.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 465.00 | 108.00 | | 11 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -825.00 | 2 930.00 | | -825.00 |