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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 386.00 | 11 515.00 | 27 871.00 | 39 386.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 711.00 | 11 515.00 | 153 196.00 | 164 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
110 Total général Actif | 172 468.00 | 11 515.00 | 160 953.00 | 172 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
294 Charges financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 739.00 | | | 11 739.00 |