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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 5 425.00 | 4 150.00 | 9 575.00 |
AN Terrains | 725.00 | 13.00 | 712.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 093.00 | 16 752.00 | 127 341.00 | 144 093.00 |
AX Avances et acomptes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 389.00 | 22 190.00 | 141 198.00 | 163 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CF Disponibilités | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 170.00 | | 273 170.00 | 273 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 559.00 | 22 190.00 | 414 369.00 | 436 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 634.00 | 61 774.00 | | 220 634.00 |
DH Report à nouveau | | 1 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 065.00 | 157 827.00 | | 43 065.00 |
DL TOTAL (I) | 264 798.00 | 221 734.00 | | 264 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 23 005.00 | | 62 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 60 945.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 570.00 | 83 950.00 | | 149 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 369.00 | 305 684.00 | | 414 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 286.00 | | 131 103.00 | 32 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | | 128 853.00 | 19 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 250.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 15 393.00 | | 6 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 3 193.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 12 200.00 | | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 549.00 | 10 137.00 | 37 412.00 | 47 549.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 570.00 | 112 158.00 | 37 412.00 | 149 570.00 |